Sparkassenakademie Bayern
Qualifizierungsprogramm
Qualifizierungsprogramm
Risikomanagement / Controlling


Die Seminare zum Risikomanagement/Controlling sind im Qualifizierungsprogramm wie folgt gegliedert:

Risikomanagement:
    • Überblick zu den MaRisk
    • Weitere rechtliche Rahmenbedingungen
    • Risikotragfähigkeit
    • Adressenausfallrisiken
    • Marktpreisrisiken, insbes. Zinsänderungsrisiko
    • Liquiditätsrisiken...

Dokumente

Dokumentname
Dateigröße
Broschüre MaRisk - Handelsgeschäfte Seminar für die Fachebene 330,6 KB
Anzahl Einträge in dieser Liste: 1

Produkte in dieser Kategorie

 
Bezeichnung
Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes
Nächster Termin: 14. bis 15. Juni 2018
Grundlagenseminar MaRisk
Nächster Termin: 25. Juni 2018
MaRisk-Novelle 2017 - Kompakt-Webinar
Erfahrungsaustausch MaRisk
Grundlagenseminar Risikotragfähigkeitskonzept des DSGV und praktische Umsetzung mit S-RTF im aufsichtsrechtlichen Kontext
Nächster Termin: 25. bis 26. Juni 2018
Anwenderschulung S-KARISMA und S-RTF - DSGV-Risikotragfähigkeitskonzept / Asset Allocation
Nächster Termin: 13. bis 14. Dezember 2018
Seminar Update aufsichtliches Meldewesen Risikotragfähigkeit mit S-RTF-Versionsupdate
MaRisk - Adressrisiko
Nächster Termin: 17. Juli 2018
Basisseminar Kreditrisikomodell Credit-Portfolio-View (CPV, wertorientierte Kreditrisikosteuerung)
Nächster Termin: 18. Oktober 2018
Grundlagenschulung VDS
Nächster Termin: 19. März 2019
Validierung und Erfahrungsaustausch VDS
Nächster Termin: 20. März 2019
Risikomanagement - Basiswissen Zinsbuchsteuerung/Adressrisikomanagement/Asset Allocation
Nächster Termin: 03. bis 05. April 2019
OpRisk Grundlagenschulung und OpRisk Schätzverfahren
Nächster Termin: 06. Februar 2019
Betriebswirtschaftliche Grundlagen der wertorientierten Zinsbuchsteuerung
Nächster Termin: 11. März 2019
Datenpflege und Datenabstimmung für die Ergebnisvorschaurechnung (EVR) und die Integrierte Zinsbuchsteuerung (sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 01. bis 02. April 2019
sDIS OSPlus - Zinsbuchsteuerung und Risikoreporting
Nächster Termin: 08. bis 10. April 2019
Ergebnisvorschaurechnung (EVR) mit dem Portal msgGillardon
Nächster Termin: 16. bis 18. Juli 2018
Implizite Optionen im Kundengeschäft
Nächster Termin: 07. Juni 2018
Spezialistenseminar Integrierte Zinsbuchsteuerung (sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 05. November 2018
Spezialistenseminar Integrierte Zinsbuchsteuerung (EVR)
Nächster Termin: 06. November 2018
Erfahrungsaustausch Integrierte Zinsbuchsteuerung (EVR und sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 23. Juli 2018
Grundlagenseminar Liquiditätsmanagement
Nächster Termin: 18. März 2019
Grundlagenseminar Liquiditätskostenverrechnungssystem
Informationen zur Umsetzung des aufsichtlichen Überprüfungsprozesses hinsichtlich des Liquiditäts(risiko)-managements - Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)
Nächster Termin: 07. Juni 2018
Webinar - Grundlagen- und Anwenderschulung zum System LCR Steuerer
Erfahrungsaustausch Liquiditätsrisiko mit sDIS OSPlus
Nächster Termin: 24. Juli 2018
Seminar MaRisk - Handelsgeschäft
Nächster Termin: 17. Juli 2018
Quantitative aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A
Nächster Termin: 04. Oktober 2018
Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Management
Nächster Termin: 16. bis 19. Juli 2018
MaRisk - AT 8 Anpassungsprozesse mit Schwerpunkt NPP
Nächster Termin: 06. Juni 2018
Betriebswirtschaftliche Grundlagenschulung SimCorp Dimension (SCD)
Nächster Termin: 11. Oktober 2018
671 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Grundlagenseminar
674 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Risikocontrolling
Nächster Termin: 09. November 2018
675 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Value-at-Risk und Backtesting
678 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Bewertungen und Simulationen
Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften
Nächster Termin: 16. Oktober 2018
Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen im A-Depot
Nächster Termin: 04. Juni 2018
Bondmanagement und Anlagestrategien - aktuelle Entwicklungen
Nächster Termin: 18. bis 19. Juni 2018
Zinsderivate - Einsatzmöglichkeiten in Handel und Steuerung
Nächster Termin: 09. bis 11. Juli 2018
Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse
Nächster Termin: 20. Juli 2018
Asset Allocation I - Grundlagen zur Steuerung von Marktpreisrisiken
Nächster Termin: 14. bis 15. Juni 2018
Moderne Bankkalkulation und Gesamtbanksteuerung - Grundlagenseminar
Nächster Termin: 12. bis 14. März 2019
Moderne Bankkalkulation und Gesamtbanksteuerung - Aufbauseminar
Nächster Termin: 27. bis 28. Juni 2018
Vorfälligkeits- und Nichtabnahmeentschädigung, Umschuldung und Margenerstattung: Aktuelle Rechtslage und BGH-konforme Abrechnungen
Nächster Termin: 09. bis 10. Juli 2018
Aktuelle Themen zur Vorfälligkeitsentschädigung
Nächster Termin: 07. Februar 2019
Integration der Liquiditätsrisiken in die Risikotragfähigkeit
Nächster Termin: 15. Oktober 2018
Produktkalkulation in der Praxis
Nächster Termin: 14. bis 16. November 2018
Diskussionsforum Kalkulation/Produktcontrolling
Nächster Termin: 17. bis 18. Juli 2018
Mischungsverhältnisse 2018 - Hinweise und Analysen - Webinar
592 - Grundlagen der Kalkulation von Aktiv- und Passivprodukten mit MARZIPAN - Kompakt
594 - Grundlagen der Tableaukonfiguration in MARZIPAN
590 - Administration von MARZIPAN
593 - Vorfälligkeitsberechnung mit MARZIPAN-KAPLAN
Nächster Termin: 11. Oktober 2018
Erfahrungsaustausch MARZIPAN und zoK
Erfahrungsaustausch Kostenarten-/Kostenstellenrechnung mit S-DWH-KORE
Nächster Termin: 19. November 2018
MS-Access für Stabsabteilungen
Nächster Termin: 25. bis 26. September 2018
MS Access - Workshop für Stabsabteilungen
Nächster Termin: 11. Oktober 2018
Erfahrungsaustausch Aktivitätencontrolling
Nächster Termin: 12. September 2018
Wertpapiergeschäft für Revisoren, Vertriebssteuerer und Compliancebeauftragte
Nächster Termin: 07. bis 08. November 2018
Plötzlich Prozessverantwortlicher in der Fachabteilung
Nächster Termin: 04. bis 05. Juli 2018