Sparkassenakademie Bayern
Qualifizierungsprogramm
Qualifizierungsprogramm
Risikomanagement / Controlling


Die Seminare zum Risikomanagement/Controlling sind im Qualifizierungsprogramm wie folgt gegliedert:

Risikomanagement:
    • Überblick zu den MaRisk
    • Weitere rechtliche Rahmenbedingungen
    • Risikotragfähigkeit
    • Adressenausfallrisiken
    • Marktpreisrisiken, insbes. Zinsänderungsrisiko
    • Liquiditätsrisiken...

Dokumente

Dokumentname
Dateigröße
Broschüre Seminare MaRisk Handelsgeschäfte 334,5 KB
Anzahl Einträge in dieser Liste: 1

Produkte in dieser Kategorie

 
Bezeichnung
Grundlagenseminar MaRisk
Nächster Termin: 12. November 2019
Grundlagenseminar Risikotragfähigkeitskonzept und praktische Umsetzung mit S-RTF im aufsichtsrechtlichen Kontext
Nächster Termin: 06. bis 07. Juli 2020
Anwenderschulung S-KARISMA und S-RTF - DSGV-Risikotragfähigkeitskonzept / Asset Allocation
Nächster Termin: 12. bis 13. Dezember 2019
Intensiv-Seminar Update aufsichtliches Meldewesen Risikotragfähigkeit mit S-RTF-Versionsupdate
Nächster Termin: 21. Januar 2020
Webinar Update aufsichtliches Meldewesen Risikotragfähigkeit mit S-RTF-Versionsupdate
Nächster Termin: 22. Januar 2020
MaRisk - Adressrisiko
Nächster Termin: 17. September 2019
Basisseminar Kreditrisikomodell Credit-Portfolio-View (CPV, wertorientierte Kreditrisikosteuerung)
Nächster Termin: 21. Oktober 2019
Grundlagenschulung VDS
Nächster Termin: 19. März 2020
Validierung und Erfahrungsaustausch VDS
Nächster Termin: 20. März 2020
Risikomanagement - Basiswissen Zinsbuchsteuerung/Adressrisikomanagement/Asset Allocation
Nächster Termin: 01. bis 03. April 2020
OpRisk Grundlagenschulung und OpRisk Schätzverfahren
Nächster Termin: 12. Februar 2020
Betriebswirtschaftliche Grundlagen der wertorientierten Zinsbuchsteuerung
Nächster Termin: 09. März 2020
Datenpflege und Datenabstimmung für die Ergebnisvorschaurechnung (EVR) und die Integrierte Zinsbuchsteuerung (sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 30. bis 31. März 2020
sDIS OSPlus - Zinsbuchsteuerung und Risikoreporting
Nächster Termin: 20. bis 22. April 2020
Ergebnisvorschaurechnung (EVR) mit dem Portal msgGillardon
Nächster Termin: 04. bis 06. Mai 2020
Spezialistenseminar Integrierte Zinsbuchsteuerung (sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 04. November 2019
Spezialistenseminar Integrierte Zinsbuchsteuerung (EVR)
Nächster Termin: 05. November 2019
Erfahrungsaustausch Integrierte Zinsbuchsteuerung (EVR und sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 20. Juli 2020
Grundlagenseminar Liquiditätsmanagement
Nächster Termin: 23. März 2020
KOOBA - Überregionaler Erfahrungsaustausch Liquiditätsrisiko der Verbände SV Saar, SVBW, SVRP und SVB
Nächster Termin: 24. September 2019
Grundlagenschulung LVS und Integration der Liquiditätsrisiken in die Risikotragfähigkeit
Nächster Termin: 24. März 2020
Seminar MaRisk - Handelsgeschäft
Nächster Termin: 13. November 2019
Quantitative aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A
Nächster Termin: 10. Oktober 2019
Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Management
Nächster Termin: 13. bis 16. Juli 2020
MaRisk - AT 8 Anpassungsprozesse mit Schwerpunkt NPP
Nächster Termin: 22. April 2020
Betriebswirtschaftliche Grundlagenschulung SimCorp Dimension (SCD)
Nächster Termin: 09. Oktober 2019
671 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Grundlagenseminar
Nächster Termin: 07. Oktober 2019
674 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Risikocontrolling
Nächster Termin: 09. Oktober 2019
675 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Value-at-Risk und Backtesting
Nächster Termin: 23. Oktober 2019
678 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Bewertungen und Simulationen
Nächster Termin: 24. bis 25. Oktober 2019
Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften
Nächster Termin: 06. November 2019
Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen im A-Depot / SimCorp Dimension
Nächster Termin: 04. Mai 2020
Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärt
Nächster Termin: 20. bis 21. April 2020
Management von Eigenanlagen zwischen Theorie und Praxis
Nächster Termin: 11. bis 13. März 2020
Bondmanagement und Anlagestrategien - aktuelle Entwicklungen
Nächster Termin: 22. bis 23. Juni 2020
Zinsderivate - Einsatzmöglichkeiten in Handel und Steuerung
Nächster Termin: 06. bis 08. Juli 2020
Immobilienmärkte und Immobilien zur Eigenanlage
Nächster Termin: 24. April 2020
Asset Allocation I - Grundlagen zur Steuerung von Marktpreisrisiken
Nächster Termin: 24. bis 25. Juni 2020
Moderne Bankkalkulation und Gesamtbanksteuerung - Grundlagenseminar
Nächster Termin: 10. bis 12. März 2020
Moderne Bankkalkulation und Gesamtbanksteuerung - Aufbauseminar
Nächster Termin: 29. bis 30. Juni 2020
Vorfälligkeitsentschädigung, Umschuldung und Margenerstattung: Aktuelle Rechtslage und BGH-konforme Abrechnungen
Nächster Termin: 09. bis 10. Juli 2020
Aktuelle Themen zur Vorfälligkeitsentschädigung
Nächster Termin: 06. Februar 2020
592 - Grundlagen der Kalkulation von Aktiv- und Passivprodukten mit MARZIPAN - Kompakt
594 - Grundlagen der Tableaukonfiguration in MARZIPAN
590 - Administration von MARZIPAN
593 - Vorfälligkeitsberechnung mit MARZIPAN-KAPLAN
MS-Access für Stabsabteilungen
Nächster Termin: 24. bis 25. September 2019
MS Access - Workshop für Stabsabteilungen
Nächster Termin: 09. Dezember 2019
Erfahrungsaustausch Aktivitätencontrolling
Nächster Termin: 16. September 2020
Plötzlich Prozessverantwortlicher in der Fachabteilung
Nächster Termin: 06. bis 07. Juli 2020