Sparkassenakademie Bayern
Qualifizierungsprogramm
Qualifizierungsprogramm
Stab  Risikomanagement / Controlling


Die Seminare zum Risikomanagement/Controlling sind im Qualifizierungsprogramm wie folgt gegliedert:

Risikomanagement:
    • Überblick zu den MaRisk
    • Weitere rechtliche Rahmenbedingungen
    • Risikotragfähigkeit
    • Adressenausfallrisiken
    • Marktpreisrisiken, insbes. Zinsänderungsrisiko
    • Liquiditätsrisiken...

Dokumente

Dokumentname
Dateigröße
Broschüre Seminare MaRisk Handelsgeschäfte 334,5 KB
Anzahl Einträge in dieser Liste: 1

Produkte in dieser Kategorie

 
Bezeichnung
Grundlagenseminar MaRisk
Nächster Termin: 06. Juli 2020
Grundlagenseminar Risikotragfähigkeitskonzept und praktische Umsetzung mit S-RTF im aufsichtsrechtlichen Kontext
Nächster Termin: 06. bis 07. Juli 2020
Anwenderschulung S-KARISMA und S-RTF - DSGV-Risikotragfähigkeitskonzept / Asset Allocation
Nächster Termin: 10. bis 11. Dezember 2020
Intensiv-Seminar Update aufsichtliches Meldewesen Risikotragfähigkeit mit S-RTF-Versionsupdate
MaRisk - Adressrisiko
Nächster Termin: 27. Oktober 2020
Basisseminar Kreditrisikomodell Credit-Portfolio-View (CPV, wertorientierte Kreditrisikosteuerung)
Nächster Termin: 08. September 2020
Grundlagenschulung VDS
Nächster Termin: 02. Juli 2020
Validierung und Erfahrungsaustausch VDS
Nächster Termin: 03. Juli 2020
Risikomanagement - Basiswissen Zinsbuchsteuerung/Adressrisikomanagement/Asset Allocation
Nächster Termin: 24. bis 26. Juni 2020
OpRisk Grundlagenschulung und OpRisk Schätzverfahren
Betriebswirtschaftliche Grundlagen der wertorientierten Zinsbuchsteuerung
Datenpflege und Datenabstimmung für die Ergebnisvorschaurechnung (EVR) und die Integrierte Zinsbuchsteuerung (sDIS OSPlus)
sDIS OSPlus - Zinsbuchsteuerung und Risikoreporting
Nächster Termin: 22. bis 24. Juli 2020
Ergebnisvorschaurechnung (EVR) mit dem Portal msgGillardon
Nächster Termin: 13. bis 15. Juli 2020
Spezialistenseminar Integrierte Zinsbuchsteuerung (sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 09. November 2020
Spezialistenseminar Integrierte Zinsbuchsteuerung (EVR)
Nächster Termin: 10. November 2020
Erfahrungsaustausch Integrierte Zinsbuchsteuerung (EVR und sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 20. Juli 2020
Grundlagenseminar Liquiditätsmanagement
KOOBA - Überregionaler Erfahrungsaustausch Liquiditätsrisiko der Verbände SV Saar, SVBW, SVRP und SVB
Grundlagenschulung LVS und Integration der Liquiditätsrisiken in die Risikotragfähigkeit
Seminar MaRisk - Handelsgeschäft
Nächster Termin: 28. Oktober 2020
Quantitative aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A
Nächster Termin: 13. November 2020
Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Management
Nächster Termin: 13. bis 16. Juli 2020
MaRisk - AT 8 Anpassungsprozesse mit Schwerpunkt NPP
Nächster Termin: 22. April 2020
Betriebswirtschaftliche Grundlagenschulung SimCorp Dimension (SCD)
Nächster Termin: 14. Oktober 2020
671 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Grundlagenseminar
Nächster Termin: 23. September 2020
674 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Risikocontrolling
Nächster Termin: 24. September 2020
675 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Value-at-Risk und Backtesting
Nächster Termin: 15. Oktober 2020
678 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Bewertungen und Simulationen
Nächster Termin: 13. bis 14. Oktober 2020
Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften
Nächster Termin: 23. April 2020
Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen im A-Depot / SimCorp Dimension
Nächster Termin: 05. Mai 2020
Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärt
Nächster Termin: 20. bis 21. April 2020
Management von Eigenanlagen zwischen Theorie und Praxis
Bondmanagement und Anlagestrategien - aktuelle Entwicklungen
Nächster Termin: 22. bis 23. Juni 2020
Zinsderivate - Einsatzmöglichkeiten in Handel und Steuerung
Nächster Termin: 06. bis 08. Juli 2020
Immobilienmärkte und Immobilien zur Eigenanlage
Nächster Termin: 24. April 2020
Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse
Nächster Termin: 17. Juli 2020
Asset Allocation I - Grundlagen zur Steuerung von Marktpreisrisiken
Nächster Termin: 24. bis 25. Juni 2020
Moderne Bankkalkulation und Gesamtbanksteuerung - Grundlagenseminar
Moderne Bankkalkulation und Gesamtbanksteuerung - Aufbauseminar
Nächster Termin: 29. bis 30. Juni 2020
Vorfälligkeitsentschädigung, Umschuldung und Margenerstattung: Aktuelle Rechtslage und BGH-konforme Abrechnungen
Nächster Termin: 09. bis 10. Juli 2020
Aktuelle Themen zur Vorfälligkeitsentschädigung
Erfahrungsaustausch BAVARIA
Nächster Termin: 07. Juli 2020
592 - Grundlagen der Kalkulation von Aktiv- und Passivprodukten mit MARZIPAN - Kompakt
594 - Grundlagen der Tableaukonfiguration in MARZIPAN
590 - Administration von MARZIPAN
593 - Vorfälligkeitsberechnung mit MARZIPAN-KAPLAN
Nächster Termin: 21. Juli 2020
MS-Access für Stabsabteilungen
Nächster Termin: 16. bis 17. Juli 2020
MS Access - Workshop für Stabsabteilungen
Nächster Termin: 14. Mai 2020
Erfahrungsaustausch Aktivitätencontrolling
Nächster Termin: 16. September 2020
Plötzlich Prozessverantwortlicher in der Fachabteilung
Nächster Termin: 06. bis 07. Juli 2020