Webinar für Vorstände: Derivate zur Absicherung des ZinsänderungsrisikosBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Allgemein

Produktnummer	3755W
Lerndauer	1 Tage
Preis	370,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2025.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Vorstände, stellvertretende Vorstandsmitglieder und Obere Führungskräfte aus dem Bereich des Depot-A-Managements oder der Gesamtbanksteuerung.

Empfohlen wird dieses Webinar insbesondere den Sparkassen, die Derivate zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos einsetzen wollen.

Ziele

Sie vertiefen im Webinar Ihre Kenntnisse bezüglich gebräuchlicher Zinsderivate, wozu insbesondere Zinsswaps gehören. Sie lernen Einsatzmöglichkeiten derivativer Instrumente in Hedgingstrategien sowie deren Chancen und Risiken kennen. Sie erhalten einen Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen und handelsrechtliche Auswirkungen.

Dozenten / Trainer

Robert Pelzer, Sparkassenverband Bayern

Inhalte

1. Grundlagen

2. Darstellung der wesentlichen Instrumente
2.1 Zinsoption
2.2 Zinsbegrenzungsinstrumente
2.3 Futures
2.4 FRA
2.5 Zinsswap
2.6 Swaption

3. Zinsswaps
3.1 Kassa- und Forwardswap
3.2 Analyse und Bewertung
3.3 Einsatzmöglichkeiten

4. Aufsichtsrechtliche Anforderungen
4.1 Neuproduktprozess
4.2 Marktgerechtigkeitskontrolle

5. Handelsrechtliche Auswirkungen

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2025