Webinar für Vorstände: Derivate zur Steuerung des AdressenausfallrisikosBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Allgemein

Produktnummer	3759W
Lerndauer	1 Tage
Preis	370,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2025.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Vorstände, stellvertretende Vorstandsmitglieder und Obere Führungskräfte

Ziele

Die Teilnehmer lernen Chancen, Risiken und Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten mit Schwerpunkt auf der Steuerung des Kundenkreditportfolios, u.a. am Beispiel der Sparkassen-Kreditpoolingtransaktionen, kennen.

Dozenten / Trainer

Thomas Steinmeyer, BayernLB

Inhalte

1. Adressenrisikosteuerung in der Sparkasse

2. Kreditderivate - eine Einführung

3. Basket-Transaktionen als Einsatzmöglichkeit für Sparkassen
3.1 Vorüberlegungen zu Basket-Transaktionen
3.2 Ausgestaltung des Sparkassen-Kreditbasket
3.3 Bisherige Transaktionen und S-KB XXII
3.4 Zusammenfassung

4. Kreditindizes: iTraxx

5. Kurzüberblick ABS (true sale/synthetisch)

Hinweise

Bitte beachten Sie auch unser Webinar für Vorstände "Moderne Kreditrisikosteuerung mit Credit-Portfolio-View (CPV)" (ID 3761W).

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2025

	Termin	VA-ID	Titel	Meldeschluss	verfügbar/max
	26.11.2025 10:00 - 15:30 Uhr Sparkassenakademie Bayern	3759W 501	Webinar für Vorstände: Derivate zur Steuerung des Adressenausfallrisikos	01.11.2025	8 / 8