1. Außenwirtschaftsverkehr im Überblick
1.1 Die rechtlichen Regelungen
1.2 Die Grundbegriffe des Außenwirtschaftsrecht
1.3 Beschränkungen des Zahlungs- und Kapitalverkehrs
2. Meldewesen und Meldebestimmungen
2.1 Ziel der Meldevorschriften, Zahlungsbilanz, Methodik, Geheimhaltungsvorschriften
2.2 Freistellungstatbestände, Definition des Zahlungsbegriffs einschl. Aufrechnung, Verrechnung und Einbringung
2.3 Meldevorschriften und Meldeformulare, Einreichungswege
2.4 Meldeformulare für Zahlungsmeldungen (Z4 und Z10 bis Z15), Bestandsmeldungen für Nicht-Banken (Z5/a/b) und Direktinvestitionsmeldungen (K3 und K4) sowie Hinweise zum Auslandstatus der Banken bzw. der Nichtbanken
3. Abgrenzung eigener Meldepflichten zu den Kundenmeldepflichten, Hinweispflichten der Banken, Kundenberatung
4. Grundsätzliches zu den Meldebestimmungen der Banken
5. Meldeanforderungen an Geldinstitute in der Praxis, u.a. Einlagen- und Kreditgeschäfte/Geldhandel (nach Bedarf. auch Konsortialgeschäfte, Forderungshandel), Wertpapiergeschäfte Depot A und Depot B, Wertpapiererträge, Reiseverkehr, Zinseinnahmen und -ausgaben, Finanzderivate
6. Trainingsfragen aus der Praxis für die Praxis
7. Organisatorische Vorkehrungen, Überwachung des Außenwirtschaftsverkehrs, Ahndungsmöglichkeiten