1. Grundlagen der Zinsbuchsteuerung
2. Der Summen-Cashflow (SCF) als Steuerungsbasis für das wertorientierte Zinsänderungsrisiko
2.1 Cashflow Festzinsgeschäft
2.2 Cashflow variables Geschäft
2.3 Ermittlung und Interpretation des SCF
3. Risikoanalysen / Performancekonzept / Limitkonzept
3.1 Risikoanalysen
3.2 Performancekonzept
3.3 Zusammenspiel Treasury - Handel
3.4 Limitkonzept
4. Zinsbuchsteuerung
4.1 Strategische Rahmenbedingungen
4.2 Maßnahmenplanung
4.3 Fallstudie