1. Einleitung
1.1 Grundsätzliches
1.2 Rechtliche Einordnung bzw. Gegenstand von Financial Covenants
1.3 Zielrichtung von Financial Covenants
1.4 Abgrenzung zu Non-Financial, Corporate sowie Affirmative Covenants
2. Voraussetzungen für die Anwendung von Financial Covenants
2.1 Planungsrechnungen als Basis der Analyse sowie einer maßgeschneiderten Finanzierungsstruktur
2.2 Definition von Kennzahlen
3. Financial Covenants - Beschreibung, Zweck und Funktionsweise
3.1 Vorstellung und Bewertung ausgewählter Financial Covenants
3.2 Beschreibung analytischer Besonderheiten:
3.3 Bestimmung von Niveaus bzw. Grenzen für Financial Covenants
4. Kreditvertragliche Umsetzung von (Financial) Covenants
4.1 Gegenstand und Zielrichtung von Financial Covenants/Abgrenzungen
4.2 Rechtliche Problemfelder bei der Gestaltung von Financial Covenants
4.3 Ausgewählte Regelungsbereiche
4.4 Rechtliche Grenzen beim Einsatz von Financial Covenants
5. Möglichkeiten zum Einsatz von Financial Covenants
5.1 Konsortial- bzw. bilaterale Finanzierungen (Erstanalyse; Vertragsgestaltung)
5.2 Fortlaufende Analyse und Überwachung von Bestandsgeschäft
5.3 Bonitätsbeurteilung gehandelter Unternehmensanleihen
5.4 Portfoliosteuerung