Kurs Finanz- und Risikosteuerung, A-und F-Online-Teile, PräsenzteileBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Banksteuerung, Finanz- und Risikosteuerung (FRS)

Allgemein

Produktnummer	5015
Lerndauer	30 Tage
Preis	7.655,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2025.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Wir empfehlen den Kurs für Mitarbeitende aus Abteilungen, die mit Banksteuerungsthemen betraut sind. Dazu gehören z. B. die Abteilungen Controlling, Vorstandssekretariat, Betriebswirtschaft, Risikomanagement, Treasury, Vertriebssteuerung, Interne Revision, Rechnungswesen.
Ebenso sind auch Führungskräfte dieser Abteilungen angesprochen, die z. B. neu dort tätig werden und sich das Fachwissen zur Banksteuerung in einem überschaubaren Zeitrahmen aneignen wollen.

Ziele

Sie erhalten das Fachwissen, um die immer komplexer werdenden Instrumente der Finanz- und Risikosteuerung und aufsichtsrechtlichen Vorgaben verstehen und beurteilen zu können. Im Rahmen der Personalentwicklung kann der Kurs wie folgt eingesetzt werden:

1. als Baustein im Rahmen des Studiengangs zum Sparkassenbetriebswirt/in,
2. als Personalentwicklungsmaßnahme für Mitarbeitende, die in einen der o. g. Bereiche wechseln und sich in einem überschaubaren Zeitraum das notwendige bankfachliche Wissen zur Banksteuerung aneignen wollen (z. B. ein Mitarbeiter der Internen Revision wird neu mit der Prüfung der Banksteuerung betraut),
3. als Qualifizierungsbaustein für die Risikocontrolling-Funktion gemäß MaRisk.
4. Weiterhin ist der Kurs für Mitarbeitende (auch Führungskräfte) geeignet, die im Rahmen ihrer Karriereplanung fundierte Kenntnisse zur Banksteuerung kompakt in einem überschaubaren Zeitraum erwerben wollen.

Die Themengebiete aus der neuen Banksteuerung sind selbstverständlich im Kurs enthalten.Viele Dozenten des Kurses sind, durch ihre Tätigkeit im Sparkassenverband Bayern bzw. in ihrer jeweiligen Sparkasse, direkt mit der Umsetzung der neuen Banksteuerung betraut.

Dozenten / Trainer

Michael Fink, Sparkasse Allgäu, Ralf Zorn, Sparkasse Coburg-Lichtenfels, Peter Linner, Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg
Martin Hesl, ICnova AG, Prof. Dr. Konrad Wimmer, msg for banking ag
Thomas Steinmeyer, BayernLB
Peter Koch, Tobias Leiber, Josef Schmid, Hans Wegscheider, Janina Ziora, Andreas Rebhan, Sparkassenverband Bayern

Inhalte

Der Kurs Finanz- und Risikosteuerung widmet sich in drei großen Themenblöcken den zentralen Fragen der Banksteuerung und läuft in folgenden Modulen ab:

5015B 501 - 15.09.2025 bis 24.09.2025 - Präsenzteil 1
5015A 501 - 25.09.2025 bis 12.10.2025 - Selbststudium 1
5015C 501 - 13.10.2025 bis 24.10.2025 - Präsenzteil 2
5015F 501 - 25.10.2025 bis 23.11.2025 - Selbststudium 2
5015D 501 - 24.11.2025 bis 05.12.2025 - Präsenzteil 3
5015E 501 - 15.12.2025 bis 16.12.2025 - Prüfung

Themenblock 1: Grundlagen der Ergebnis- und Risikomessung

Finanzmathematik und Statistik in der bankpraktischen Anwendung insbesondere im Controlling, im Risikomanagement und im Vertrieb , Portfolio Selection/CAPM als Basis für die Asset Allokation; das im Teil 1 vermittelte Basiswissen ist eng verzahnt mit den in den Teilen 2 und 3 vermittelten Banksteuerungsthemen; die Inhalte werden sehr anwendungs- und praxisbezogenen vermittelt; explizite Bezugnahme auf die neue Banksteuerung; Dauer: 7 Tage.

Themenblock 2: Kundengeschäftssteuerung

Margenkalkulation im Festzins- und variablen Geschäft, Kostenrechnung, ganzheitliche Vertriebssteuerung, Dauer: 6 Tage.

Themenblock 3: Integrierte Ergebnis- und Risikosteuerung

MaRisk, mit den Schwerpunkten Risikotragfähigkeit, Geschäfts- und Risikostrategie, Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken, Asset Allocation, Integration von Nachhaltigkeitsrisiken; Dauer: 15 Tage.

Die drei Präsenzteile in Landshut werden mit zwei Selbststudiumsphasen kombiniert, in denen anhand ausgewählter Fallstudien die Kenntnisse der vorhergehenden Präsenzteile vertieft werden.

Inhalte:

1. Grundlagen der Banksteuerung

2. Finanzmathematik in der bankpraktischen Anwendung

3. Statistik in der bankpraktischen Anwendung

4. Portfolio Selection und CAPM

5. Ganzheitliche Vertriebssteuerung

6. Barwertkonzept/Kalkulation/variables Geschäft

7. Kostenrechnung

8. MaRisk - Aufbau/wesentliche Inhalte

9. Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung in den Systemen der neuen Banksteuerung

10. Adressenausfallrisiken incl. Thema Nachhaltigkeit

11. Zentrale Standardkonzeption der Risikotragfähigkeit nach der ökonomischen und normativen Sichtweise

12. Asset Allocation

Schriftliche Prüfung (Dauer 180 Minuten)
Mündliche Prüfung (Prüfungsgespräch über 30 Minuten)

Module

	Bezeichnung

	Bezeichnung

Kurs Finanz- und Risikosteuerung - Selbststudium

Kurs Finanz- und Risikosteuerung, Präsenzteil

Kurs Finanz- und Risikosteuerung - Prüfung

Kurs Finanz- und Risikosteuerung - Selbststudium

Hinweise

Empfehlung:
Ca. 1 Jahr Praxiserfahrung in der Finanz- und Risikosteuerung bzw. angrenzenden Bereichen.
Grundlagenwissen zu MS Excel (teilweise wird im Kurs mit diesem Programm gearbeitet).

Der Kurs findet z. T. in PC-Räumen statt.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2025