Tag 1:
1. Pflege der institutsübergreifenden Voreinstellungen
2. Marktdatenpflege:
2.1 Zinsstrukturkurven
2.2 Bewertungszinsen
2.3 Referenzzinsen
2.4 Basiszins
3. Konfiguration von Deckungsbeitragsschemata
3.1 Anlage von mehrstufigen Deckungsbeitragsschemata
3.2 Integration von Ertrags-/Kostenpositionen
3.2.1 Ermittlung von Bonitätsprämien / Risikokosten
3.2.2 Ermittlung von Optionskosten
3.2.3 Einbindung von Provisionen
3.2.4 Einbindung von individuellen Kostentableaus
3.3 Pflege von Institutskriterien
4. Parametrisierung der Risikokostenberechnung
4.1 Einbindung des Bonitätsprämientableaus (BPT)
4.2 Pflege der RAP-Parameter
5. Einrichtung des Sicherheitensystems (Objektsicht)
6. Parametrisierung der Optionspreisermittlung
6.1 Nutzung von Zinsvolatilitäten
6.2 Hinterlegung von Ausübeverhalten / Ausübefunktionen
7. Entwicklung eines Berechtigungskonzeptes zur Benutzeradministration
Tag 2:
1. Konfiguration von Produkten zur Nutzung in der Kundenberatung:
1.1 Aktivprodukte:
1.1.1 private Baufinanzierung
1.1.2 gewerbliches Investitionsdarlehen
1.1.3 Konsumentenkredit
1.2 Passivprodukte:
1.2.1 Einmalanlagen
1.2.2 Ratensparvertrag
1.3 Workflow zu fachlichen Abstimmung der Produktadministration
1.4 Nutzergruppenspezifische Produktadministration
Exkurs: Integration von MARZIPAN in den OSPlus Kreditprozess
