1. Grundlegendes
1.1 ZV-Arten und deren Besonderheiten
1.2 Unterschiede und Bedeutung des SEPA-ZV und AZV
2. Einzelheiten des ZV-Eingangs und -Ausgangs
2.1 ZV-Einreichungsarten
2.2 ZV-Ausgangsarten
2.3 ZV-Formate
2.4 ZV-Verarbeitung in der FI
3. Besonderheiten, Einzelfragen, aktuelle Entwicklungen
3.1 Zeitscheibenregelungen
3.2 Valutierungsmöglichkeiten
3.3 Ausführungsfristen
3.4 Cut-Off-Zeiten und PSD-Annahmeschluss
3.5 SEPA-Verarbeitung
3.6 Scheckverkehr
3.7 GZ-Konten-Abstimmung
4. Bearbeitung des Zahlungsverkehrs in OSPlus
4.1 Erfassung von Zahlungen aller Art in OSPlus (incl. Eilzahlungen, Bearbeitung fehlerhafter Zahlungen, Modellbuchungen)
4.2 Bearbeitung der Einreicher-Verträge - Bedeutung und Auswirkungen der verschiedenen Arten von Einreicherverträgen und der dazu gehörenden Felder
4.3 Bearbeitung der Sammler-Datenbank - tägliche Aufgaben, Besonderheiten, Bearbeitung von Spezialfällen, G1-Recall und Reverseaufträge
4.4 Bearbeitung des OPK - tägliche Aufgaben, Abstimmung, Besonderheiten, Altneu-Datenbank
4.5 Umsatzanzeige incl. Rückgaben/ Rückgabedatenbank/ Avisdatenbank, Primanotenanzeige
4.6 Zahlungsverkehrsverträge (insbesondere Sperr- und Einlösungsverträge) - SEPA-Mandat, Mandatssperre