1. Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
2. Erläuterung der Meldeformulare
3. Liquidity Coverage Ratio
3.1. Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
3.2. Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
3.3. Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
3.4. Ermittlung der LCR
4. Net Stable Funding Ratio
4.1. Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
4.2. Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung
4.3 Ermittlung der NSFR
5. Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
5.1. Liquidititätsablaufbilanz
5.2. Überblick über die weiteren Instrumente der AMM
6. Manueller Korrekturbedarf
Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht