3755 Webinar für Vorstände: Derivate zur Absicherung des ZinsänderungsrisikosVeranstaltung (13.07.2022)

Qualifizierungskatalog
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2022.
Zielgruppe
Vorstände, stellvertretende Vorstandsmitglieder und Obere Führungskräfte aus dem Bereich des Depot-A-Managements oder der Gesamtbanksteuerung.

Empfohlen wird dieses Seminar insbesondere den Sparkassen, die Derivate zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos einsetzen wollen.
Ziele
Sie vertiefen im Seminar Ihre Kenntnisse bezüglich gebräuchlicher Zinsderivate, wozu insbesondere Zinsswaps gehören. Sie lernen Einsatzmöglichkeiten derivativer Instrumente in Hedgingstrategien sowie deren Chancen und Risiken kennen. Sie erhalten einen Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen und handelsrechtliche Auswirkungen.
Dozenten / Trainer
Robert Pelzer, Sparkassenverband Bayern
Inhalte
1. Grundlagen

2. Darstellung der wesentlichen Instrumente
2.1 Zinsoption
2.2 Zinsbegrenzungsinstrumente
2.3 Futures
2.4 FRA
2.5 Zinsswap
2.6 Swaption

3. Zinsswaps
3.1 Kassa- und Forwardswap
3.2 Analyse und Bewertung
3.3 Einsatzmöglichkeiten

4. Aufsichtsrechtliche Anforderungen
4.1 Neuproduktprozess
4.2 Marktgerechtigkeitskontrolle

5. Handelsrechtliche Auswirkungen
Hinweise
Die Veranstaltung wird aktuell als Webinar angeboten.
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